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北向资金年内净流入创历史新高 明年外资有望加速入场 A股长牛可期!

2020-01-09 17:29:28

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   2019年收官,12月31日,A股三大股指全线上涨,北向资金净流入9.84亿元,连续31日净流入。2019年沪股通累计净流入1572.27亿元,深股通净流入1956.62亿元,北向资金净流入3528.89亿元,超过2018年全年净流入水平,创历史新高。12月净买入额730亿元,净买入额为各月之首。

  个股方面,格力电器、平安银行、招商银行、美的集团、中国平安年度净买入额居首,分别获净买入209亿元、144亿元、113亿元、105亿元、78亿元;海康威视、伊利股份、上海机场、贵州茅台、大族激光净卖出额居首。

  明日起,一大批新规将正式实施。其中,随着外资领域相关政策法规实施,外资有望加速进入中国市场。

  北向资金连续31日净流入 科技和医药股是今年两条增持主线

  2019年是外资快速涌入A股市场的一年,临近年末,借道沪深股通的北向资金不仅没有放慢买入节奏,还继续保持净流入,已经实现连续30个交易日净流入。

  截至12月30日,北向资金12月以来的净流入额已经高达731.56亿元,刷新了互联互通机制开通以来单月净流入额的最高纪录。不仅如此,2019年以来的北向资金净流入额也已经高达3519.05亿元,几乎毫无意外地刷新年度净流入额纪录,比2018年高出约577亿元。

  具体到个股来看,12月30日的沪深股通前十大成交股中,五粮液(000858)、贵州茅台(600519)、格力电器(000651)分别获净买入4.67亿元、4.1亿元、3.33亿元。牧原股份(002714)、分众传媒(002027)、海螺水泥(600585)分别遭净卖出2.46亿元、2.23亿元、1.47亿元。

  此外,美的集团(000333)仍在被北向资金买入,12月30日净买入0.79亿元。

  根据沪深交易所规定,外资持股的临界点分别是26%(警戒点)、28%(暂停买入点)和30%(强制减持点)。

  根据证监会相关要求,一旦上交所或深交所通知港交所个别沪、深股通股票的境外持股比例合计达到28%,任何有关该沪、深股通股票的进一步买盘即不获接纳,直至该沪、深股通股票的境外持股比例跌至低于26%。

  根据深交所最新数据显示,截至12月27日,QFII/RQFII/深股通投资者持有美的集团的股份数量占总股本的比例已经高达27.57%,距离28%的禁买线仅一步之遥。

  个股层面上,2019年以来,北向资金都偏好哪些个股呢?

  东方财富Choice数据显示,2019年以来截至12月27日,按持股数量占流通股比变动排序,华测检测(300012)、祁连山(600720)、欧派家居(603833)、大参林(603233)、索菲亚(002572)、一心堂(002727)、工业富联(601138)、阳光照明(600261)等17只个股获北向资金增持比例超7%,其中华测检测更是超过了13%。

  从行业来看,科技和医药无疑是北向资金重点增持的两条主线。比如医药领域的大参林、一心堂、泰格医药(300347)等;比如科技股领域的华测检测、工业富联、光环新网(300383)等个股。

  对于北向资金加速流入A股的原因,根据安信证券策略团队的分析,MSCI权重提升后外资主动型资金对A股的延迟增配和外围市场扰动暂停可能已经体现在近期外资流入行为中,但其他中期因素(美股创新高、中国金融开放等)在未来一个阶段预计仍将继续推动部分外资增配A股,因此该机构认为后续外资流入可能边际减弱,但仍将会是A股重要的增量资金来源之一。

  同时,值得注意的是近两个月北向资金的配置偏好也发生了一些变化,近期外资流入的行业主要是家电、医药、电子、非银等,其中家电、电子、非银近期出现了明显的增配,值得投资者持续跟踪关注。

  中信建投也表示,如果将最近1个月外资持股占总市值比重排序,梳理出其增持前30名的股票名单,可以发现外资正清晰地沿着4条主线买入A股,即房地产竣工链、低估周期链、以计算机和传媒为代表的科技股,以及回调的消费白马股。

  “我们认为,未来国际机构投资者将继续加大对A股的配置比例。A股投资者结构、理念以及市场机制也将进一步国际化,整个A股估值体系势将重构。A股投资者需要更具备国际视野,具有全球竞争力与稀缺性的优秀公司的估值溢价将进一步凸显。”安信证券策略团队认为。

  明日起一大批新规将实施 外资有望加速入场

  据《证券日报》记者梳理,在财经领域,《外商投资法》《优化营商环境条例》《土地管理法》以及调整部分商品进口关税等一大批新规,将于2020年1月1日起正式实施。其中,随着外资领域相关政策法规实施,外资有望加速进入中国市场。

  积极吸引和利用外商投资,是我国扩大对外开放和构建开放型经济新体制的重要内容,必须有健全的法治保障。《外商投资法》《外商投资法实施条例》以及《外商投资法司法解释》,自2020年1月1日起施行。

  巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣对《证券日报》记者表示,这是在我国加快改革开放的步调下进行的,充分体现出我国对外开放的态度,也表明我国对外商的支持和保护,同时也给外商投资吃了一颗“定心丸”,有利于外商更好、更有效地进入中国市场,分享我国发展的成果。

  普华永道政府服务合伙人于勃对《证券日报》记者表示,将保护外资的措施通过法律的形式确定下来,有利于保护外商投资合法权益,将为外国投资者提供更加广阔的投资空间。

  外商投资增长离不开营商环境的改善。将自2020年1月1日起施行的《优化营商环境条例》,明确强调平等对待各类市场主体,积极促进外商投资,平等对待内资企业、外商投资企业等各类市场主体。

  苏宁金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示,近年来,我国的营商环境持续得到优化,更好地激发了市场主体活力,并吸引外资继续加大投资我国市场。

  郭一鸣表示,随着《优化营商环境条例》的实施,外商投资会有更公平的营商环境,包括公平的竞争等。

  与土地、房地产有关的一批法律新规也将实施。新《土地管理法》、《城市房地产管理法》,自2020年1月1日起施行。

  诸葛找房市场研究员姜国君对《证券日报》记者表示,新《土地管理法》中有关农民宅基地、农村集体经营性建设用地的条款将会有效增加农民收入,集中资源发展乡村产业,同时也能促进工商业项目落地城市周边以及农村地界。

  与此同时,房贷族们也需要注意了,近日,央行就存量浮动利率贷款的定价基准转换为LPR有关事宜进行公告,2020年1月1日起,各金融机构不得签订参考贷款基准利率定价的浮动利率贷款合同。

  姜国君认为,央行此次出台政策将存量浮动利率贷款的定价基准转换为LPR,进一步改革完善贷款市场利率机制,政策对商业性个人住房贷款产生的影响实际上是利好购房者的。首先,转换时点利率水平保持不变,即现阶段不会增加购房者的还贷压力;其次,当前的贷款市场报价利率是呈下降趋势的,1年后购房者与银行重新约定利率价格时,预计LPR已有所下降,基于“加点数值在合同剩余期限内固定不变”的原则,届时所需承担的房贷利息也会随之减少;第三,购房者还可以选择转换为固定利率,则将不受贷款市场报价利率变动的影响。

  另外,为积极扩大进口,激发进口潜力,优化进口结构,自2020年1月1日起,我国将对850余项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。其中,适当降低了部分日用消费品关税,更好满足人民生活需要。对冻猪肉实施进口暂定税率,由目前的12%降至8%,旨在促进国内猪肉市场增加供应。同时,为支持国内生猪产业恢复生产,2020年继续对涉及10个税目的杂粕实施零关税;对部分药品和原料药实施零关税,进一步减轻慢性病患者用药负担。

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